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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 143.00 | 447.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 670.00 | 26 796.00 | 4 874.00 | 31 670.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 534.00 | 26 939.00 | 5 595.00 | 32 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
072 Créances – Autres | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
084 Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
110 Total général Actif | 58 896.00 | 26 939.00 | 31 957.00 | 58 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 796.00 | 101 643.00 | | 103 796.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 797.00 | 101 650.00 | | 103 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 451.00 | 31 773.00 | | 31 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 387.00 | 3 492.00 | | 2 387.00 |
242 Autres charges externes. | 13 497.00 | 14 668.00 | | 13 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 3 145.00 | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 840.00 | 25 437.00 | | 26 840.00 |
252 Charges sociales | 17 640.00 | 16 191.00 | | 17 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 721.00 | 5 865.00 | | 6 721.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 072.00 | 100 572.00 | | 102 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 725.00 | 1 078.00 | | 1 725.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 376.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 107.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 278.00 | 607.00 | | 1 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 552.00 | | | 7 552.00 |