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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 694.00 | 28 245.00 | 6 448.00 | 34 694.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 557.00 | 28 835.00 | 6 722.00 | 35 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
072 Créances – Autres | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
084 Disponibilités | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
110 Total général Actif | 59 872.00 | 28 835.00 | 31 036.00 | 59 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 413.00 | 103 796.00 | | 95 413.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 425.00 | 103 797.00 | | 95 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 884.00 | 31 451.00 | | 27 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | 2 387.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 21 813.00 | 13 497.00 | | 21 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 3 534.00 | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 789.00 | 26 840.00 | | 24 789.00 |
252 Charges sociales | 14 223.00 | 17 640.00 | | 14 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 128.00 | 6 721.00 | | 3 128.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 3.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 102.00 | 102 072.00 | | 95 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 323.00 | 1 725.00 | | 323.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 16.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 238.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 225.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332.00 | 1 278.00 | | 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 768.00 | | | 768.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 232.00 | | | 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 223.00 | | | 7 223.00 |