| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 22 397.00 | 17 603.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 606.00 | 35 239.00 | 14 368.00 | 49 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 831.00 | 137 241.00 | 183 590.00 | 320 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 603.00 | 194 876.00 | 463 726.00 | 658 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BZ Autres créances | 158 558.00 | | 158 558.00 | 158 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 385.00 | | 206 385.00 | 206 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 987.00 | 194 876.00 | 670 111.00 | 864 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
DH Report à nouveau | | -81 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370.00 | 107 100.00 | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 35 037.00 | 33 668.00 | | 35 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 529.00 | 419 795.00 | | 366 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 744.00 | 112 884.00 | | 142 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 800.00 | 102 928.00 | | 125 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 073.00 | 635 607.00 | | 635 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 111.00 | 669 274.00 | | 670 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 056.00 | | 1 007 056.00 | 1 007 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 056.00 | | 1 007 056.00 | 1 007 056.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 511.00 | |
GE Autres charges | | | 56 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 58 098.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 58 098.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 389.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | 57 710.00 | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 190.00 | 1 050 334.00 | | 1 007 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 820.00 | 943 233.00 | | 1 005 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370.00 | 107 100.00 | | 1 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 838.00 | | | 654 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 673.00 | | | 366 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 956.00 | 54 511.00 | 1 590.00 | 141 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 683.00 | 5 714.00 | | 16 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 273.00 | 48 796.00 | 1 590.00 | 125 273.00 |