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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 990.00 | 45 445.00 | 3 545.00 | 48 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 750.00 | 220 899.00 | 63 851.00 | 284 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 254.00 | 306 344.00 | 316 910.00 | 623 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 235 548.00 | 158 407.00 | 77 141.00 | 235 548.00 |
CF Disponibilités | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 179.00 | 158 407.00 | 121 771.00 | 280 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 433.00 | 464 751.00 | 438 681.00 | 903 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
DH Report à nouveau | -468 518.00 | -335 306.00 | | -468 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 730.00 | -133 213.00 | | -116 730.00 |
DL TOTAL (I) | -550 211.00 | -433 481.00 | | -550 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 765.00 | 423 392.00 | | 359 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | 2 209.00 | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 402.00 | 166 243.00 | | 258 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 261.00 | 280 035.00 | | 345 261.00 |
EA Autres dettes | 22 394.00 | 26 400.00 | | 22 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 892.00 | 898 279.00 | | 988 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 681.00 | 464 798.00 | | 438 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 266.00 | 898 279.00 | | 685 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 5 727.00 | 5 727.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 184.00 | | 2 670.00 | 12 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 562.00 | 69 377.00 | 77 595.00 | 314 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 540.00 | 6 188.00 | 5 727.00 | 39 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 022.00 | 63 189.00 | 71 868.00 | 275 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 402.00 | 258 402.00 | | 258 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 261.00 | 345 261.00 | | 345 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 627.00 | | | 303 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 548.00 | 235 548.00 | | 235 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 062.00 | 235 548.00 | 9 514.00 | 245 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 892.00 | 685 266.00 | | 988 892.00 |