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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AH Fonds commercial | 756 005.00 | | 756 005.00 | 756 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 737.00 | 8 788.00 | 14 948.00 | 23 737.00 |
AX Avances et acomptes | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 396.00 | 11 065.00 | 790 330.00 | 801 396.00 |
BT Marchandises | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 152 519.00 | | 152 519.00 | 152 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 874.00 | | 246 874.00 | 246 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 269.00 | 11 065.00 | 1 037 204.00 | 1 048 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 92 257.00 | | 99 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 703.00 | 57 459.00 | | 72 703.00 |
DL TOTAL (I) | 172 803.00 | 150 815.00 | | 172 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 153.00 | 648 717.00 | | 580 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 748.00 | 100 607.00 | | 169 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | 53 462.00 | | 88 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 323.00 | 30 046.00 | | 26 323.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 401.00 | 832 832.00 | | 864 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 204.00 | 983 647.00 | | 1 037 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 931.00 | 253 317.00 | | 354 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 405.00 | | 12 135.00 | 789 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 801 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 34 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 932.00 | | | 757 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 353.00 | | 12 135.00 | 22 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 539.00 | 2 671.00 | 145.00 | 8 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 612.00 | 2 671.00 | 145.00 | 6 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 153.00 | 70 682.00 | 263 967.00 | 580 153.00 |
VI Groupe et associés | 169 748.00 | 169 748.00 | | 169 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 401.00 | 354 931.00 | 263 967.00 | 864 401.00 |