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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 253.00 | 967.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 756 005.00 | | 756 005.00 | 756 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 010.00 | 17 552.00 | 144 458.00 | 162 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 355.00 | 17 805.00 | 910 550.00 | 928 355.00 |
BT Marchandises | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 157 527.00 | | 157 527.00 | 157 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 447.00 | | 265 447.00 | 265 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 802.00 | 17 805.00 | 1 175 997.00 | 1 193 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 977.00 | 72 703.00 | | 82 977.00 |
DL TOTAL (I) | 183 077.00 | 172 803.00 | | 183 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 472.00 | 580 153.00 | | 637 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 262.00 | 169 748.00 | | 215 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 325.00 | 88 125.00 | | 115 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 862.00 | 26 323.00 | | 24 862.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 920.00 | 864 401.00 | | 992 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 997.00 | 1 037 204.00 | | 1 175 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 644.00 | 354 931.00 | | 440 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 396.00 | | 141 793.00 | 801 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 834.00 | 928 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 907.00 | 162 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 344.00 | | 140 573.00 | 34 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065.00 | 11 317.00 | 4 577.00 | 11 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 253.00 | 1 927.00 | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | 11 064.00 | 2 650.00 | 9 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 262.00 | 215 262.00 | | 215 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 472.00 | 85 195.00 | 351 079.00 | 637 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 920.00 | 440 644.00 | 351 079.00 | 992 920.00 |