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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 795.00 | 5 474.00 | 8 320.00 | 13 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 806.00 | 12 857.00 | 15 948.00 | 28 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 601.00 | 18 331.00 | 35 269.00 | 53 601.00 |
BT Marchandises | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 743.00 | 18 331.00 | 66 411.00 | 84 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 726.00 | | | -32 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | -8 128.00 | | | -8 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 750.00 | | 250 750.00 | 250 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 750.00 | | 250 750.00 | 250 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 152.00 | | | 231 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 426.00 | 4 905.00 | | 13 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 426.00 | 4 905.00 | | 13 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 909.00 | 5 513.00 | 13 396.00 | 18 909.00 |
VI Groupe et associés | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 540.00 | 21 290.00 | 53 249.00 | 74 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
ST Autres comptes | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 768.00 | | | 28 768.00 |