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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 795.00 | 8 333.00 | 5 461.00 | 13 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 806.00 | 19 200.00 | 9 605.00 | 28 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 601.00 | 27 534.00 | 26 067.00 | 53 601.00 |
BT Marchandises | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 881.00 | 27 534.00 | 55 347.00 | 82 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 383.00 | | 231 383.00 | 231 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 383.00 | | 231 383.00 | 231 383.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 407.00 | | | 231 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 321.00 | | | 226 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117.00 | 4 416.00 | | 23 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117.00 | 4 416.00 | | 23 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770.00 | 5 804.00 | 1 966.00 | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 630.00 | 23 869.00 | 19 761.00 | 43 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
ST Autres comptes | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 160.00 | | | 30 160.00 |