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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 613.00 | 304.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 512.00 | 613.00 | 412 900.00 | 413 512.00 |
BZ Autres créances | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CF Disponibilités | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 006.00 | | 121 006.00 | 121 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 518.00 | 613.00 | 533 906.00 | 534 518.00 |
CU Autres participations | 412 596.00 | | 412 596.00 | 412 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 360.00 | 377 360.00 | | 377 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
DG Autres réserves | 121 054.00 | 90 755.00 | | 121 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 904.00 | 30 299.00 | | -2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 533 246.00 | 536 150.00 | | 533 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 906.00 | 536 810.00 | | 533 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 35 000.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907.00 | 4 701.00 | | 2 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 904.00 | 30 299.00 | | -2 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 512.00 | | 412 596.00 | 413 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 596.00 | 412 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 596.00 | 413 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 596.00 | | 412 596.00 | 412 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 306.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 306.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |