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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 512.00 | 916.00 | 412 596.00 | 413 512.00 |
BZ Autres créances | 295 616.00 | | 295 616.00 | 295 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CF Disponibilités | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 742.00 | | 335 742.00 | 335 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 255.00 | 916.00 | 748 338.00 | 749 255.00 |
CU Autres participations | 412 596.00 | | 412 596.00 | 412 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 360.00 | 377 360.00 | | 377 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
DG Autres réserves | 194 912.00 | 121 054.00 | | 194 912.00 |
DH Report à nouveau | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 443.00 | 73 858.00 | | 50 443.00 |
DL TOTAL (I) | 736 858.00 | 686 416.00 | | 736 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 1 524.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 480.00 | 1 584.00 | | 11 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 338.00 | 688 000.00 | | 748 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 480.00 | 1 584.00 | | 11 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 356.00 | 78 444.00 | | 109 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 913.00 | 4 586.00 | | 58 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 443.00 | 73 858.00 | | 50 443.00 |