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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CF Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 768.00 | | 86 768.00 | 86 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
CU Autres participations | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 967.00 | 6 102.00 | | 16 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 541.00 | 10 865.00 | | 17 541.00 |
DL TOTAL (I) | 45 509.00 | 27 967.00 | | 45 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 427.00 | 45 346.00 | | 36 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 1 200.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 3 000.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127.00 | 1 788.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 260.00 | 51 334.00 | | 41 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 768.00 | 79 301.00 | | 86 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 170.00 | 14 907.00 | | 14 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 969.00 | | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -40.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 388.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 462.00 | 15 156.00 | | 21 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921.00 | 4 290.00 | | 3 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 541.00 | 10 865.00 | | 17 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 427.00 | 9 337.00 | 27 090.00 | 36 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 260.00 | 14 170.00 | 27 090.00 | 41 260.00 |