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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 611.00 | | 77 611.00 | 77 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
CU Autres participations | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 210.00 | 45 491.00 | | 54 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394.00 | 8 718.00 | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 68 604.00 | 65 210.00 | | 68 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615.00 | 17 483.00 | | 7 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 5 596.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 1 440.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 840.00 | 24 719.00 | | 13 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 444.00 | 89 929.00 | | 82 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100.00 | 11 874.00 | | 7 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706.00 | 3 156.00 | | 3 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394.00 | 8 718.00 | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 611.00 | 375 015.00 | | 77 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 831.00 | 408 795.00 | | 43 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 831.00 | 408 795.00 | | 43 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 611.00 | 375 015.00 | | 77 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 758.00 | 2 897.00 | 16 861.00 | 19 758.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |