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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 592.00 | 8 034.00 | 4 558.00 | 12 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 745.00 | 23 963.00 | 11 782.00 | 35 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 839.00 | 33 397.00 | 16 442.00 | 49 839.00 |
BP En cours de production de services | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
BZ Autres créances | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 226.00 | | 208 226.00 | 208 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 066.00 | 33 397.00 | 224 669.00 | 258 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 60 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 464.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 28 269.00 | 8 826.00 | | 28 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941.00 | 37 518.00 | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 97 551.00 | 106 809.00 | | 97 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900.00 | 22 610.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 17 974.00 | | 24 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 145.00 | 66 219.00 | | 84 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 118.00 | 106 804.00 | | 127 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 669.00 | 213 614.00 | | 224 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 069.00 | 87 904.00 | | 112 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 374.00 | | 421 374.00 | 421 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 374.00 | | 421 374.00 | 421 374.00 |
FM Production stockée | | | 4 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 16.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 16.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -16.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 743.00 | 349 072.00 | | 428 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 802.00 | 311 554.00 | | 425 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941.00 | 37 518.00 | | 2 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 522.00 | 13 875.00 | | 19 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 122.00 | 13 875.00 | | 18 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
UX Autres créances clients | 112 191.00 | | | 112 191.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 900.00 | 3 851.00 | 15 049.00 | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 326.00 | 124 326.00 | | 124 326.00 |
VW T.V.A. | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 118.00 | 112 069.00 | 15 049.00 | 127 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |