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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 592.00 | 10 244.00 | 2 348.00 | 12 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 697.00 | 21 721.00 | 3 976.00 | 25 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 792.00 | 33 365.00 | 6 426.00 | 39 792.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 675.00 | | 125 675.00 | 125 675.00 |
BZ Autres créances | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CF Disponibilités | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 646.00 | | 229 646.00 | 229 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 438.00 | 33 365.00 | 236 073.00 | 269 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 487.00 | 2 340.00 | | 2 487.00 |
DG Autres réserves | 31 063.00 | 28 269.00 | | 31 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 558.00 | 2 941.00 | | 9 558.00 |
DL TOTAL (I) | 107 109.00 | 97 551.00 | | 107 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 048.00 | 18 900.00 | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 24 072.00 | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 729.00 | 84 145.00 | | 106 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 963.00 | 127 118.00 | | 128 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 073.00 | 224 669.00 | | 236 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 913.00 | 112 069.00 | | 117 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 098.00 | | 590 098.00 | 590 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 098.00 | | 590 098.00 | 590 098.00 |
FM Production stockée | | | -4 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 671.00 | 24.00 | | 12 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 51.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 51.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 936.00 | -27.00 | | 6 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 215.00 | 428 743.00 | | 604 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 656.00 | 425 802.00 | | 594 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 558.00 | 2 941.00 | | 9 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 840.00 | | 5 098.00 | 49 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 145.00 | 39 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 145.00 | 38 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 339.00 | | 5 097.00 | 48 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 397.00 | 9 922.00 | 9 953.00 | 33 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 997.00 | 9 922.00 | 9 953.00 | 31 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
UX Autres créances clients | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 049.00 | 3 999.00 | 11 050.00 | 15 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
VW T.V.A. | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 963.00 | 117 913.00 | 11 050.00 | 128 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |