| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 523.00 | 4 205.00 | 7 318.00 | 11 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 355.00 | 5 267.00 | 7 088.00 | 12 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 878.00 | 9 472.00 | 14 406.00 | 23 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CF Disponibilités | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 112.00 | | 182 112.00 | 182 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 989.00 | 9 472.00 | 196 517.00 | 205 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 196.00 | 31 762.00 | | 63 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | 31 433.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 77 790.00 | 74 196.00 | | 77 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 50 083.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 171.00 | 66 474.00 | | 111 171.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 5 446.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 728.00 | 122 731.00 | | 118 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 517.00 | 196 926.00 | | 196 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 728.00 | 122 731.00 | | 118 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 223.00 | 172 289.00 | 747 512.00 | 575 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 223.00 | 172 289.00 | 747 512.00 | 575 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 180.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 180.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -180.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 5 511.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 512.00 | 872 994.00 | | 747 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 918.00 | 841 560.00 | | 743 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | 31 433.00 | | 3 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 978.00 | | 3 900.00 | 19 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 978.00 | | 3 900.00 | 19 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026.00 | 4 446.00 | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 4 446.00 | | 5 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
VW T.V.A. | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 728.00 | 118 728.00 | | 118 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 108.00 | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 387.00 | 7 561.00 | | 3 387.00 |
ST Autres comptes | 59 180.00 | 72 785.00 | | 59 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 079.00 | 1 914.00 | | 1 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 443 940.00 | 479 546.00 | | 443 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 788.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034.00 | 896.00 | | 2 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 616.00 | 44 021.00 | | 96 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 948.00 | 32 346.00 | | 35 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 585.00 | 561 805.00 | | 507 585.00 |