| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 523.00 | 6 891.00 | 4 632.00 | 11 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 136.00 | 7 967.00 | 6 169.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 262.00 | 14 858.00 | 13 404.00 | 28 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 695.00 | | 153 695.00 | 153 695.00 |
BZ Autres créances | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CF Disponibilités | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 355.00 | | 230 355.00 | 230 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 617.00 | 14 858.00 | 243 759.00 | 258 617.00 |
CU Autres participations | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 790.00 | 63 196.00 | | 66 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930.00 | 3 594.00 | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 81 719.00 | 77 790.00 | | 81 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 728.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 427.00 | 6 000.00 | | 25 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 171.00 | 111 171.00 | | 135 171.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 829.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 040.00 | 118 728.00 | | 162 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 759.00 | 196 517.00 | | 243 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 040.00 | 118 728.00 | | 162 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 527.00 | | 720 527.00 | 720 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 527.00 | | 720 527.00 | 720 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 942.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 686.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 686.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 822.00 | -686.00 | | 7 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 500.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 645.00 | 747 512.00 | | 728 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 715.00 | 743 918.00 | | 724 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 930.00 | 3 594.00 | | 3 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 878.00 | | 4 384.00 | 23 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 878.00 | | 1 782.00 | 23 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 472.00 | 5 386.00 | | 9 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | 5 386.00 | | 9 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 153 695.00 | | | 153 695.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 514.00 | 170 514.00 | | 170 514.00 |
VW T.V.A. | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 1 447.00 | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | 3 387.00 | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 58 031.00 | 59 180.00 | | 58 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 880.00 | 1 079.00 | | 7 880.00 |
YT Sous‐traitance | 331 542.00 | 443 940.00 | | 331 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 587.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 153.00 | 2 034.00 | | 2 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 016.00 | 96 616.00 | | 70 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 870.00 | 35 948.00 | | 42 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 350.00 | 507 585.00 | | 401 350.00 |