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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
AP Constructions | 4 701.00 | 471.00 | 4 231.00 | 4 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 972.00 | 18 658.00 | 280 313.00 | 298 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 898.00 | 2 900.00 | 1 999.00 | 4 898.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 587.00 | 28 235.00 | 299 352.00 | 327 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 318.00 | | 362 318.00 | 362 318.00 |
BZ Autres créances | 109 573.00 | | 109 573.00 | 109 573.00 |
CF Disponibilités | 309 448.00 | | 309 448.00 | 309 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 352.00 | | 784 352.00 | 784 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 938.00 | 28 235.00 | 1 083 704.00 | 1 111 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 615.00 | 73 688.00 | | 40 615.00 |
DL TOTAL (I) | 124 303.00 | 83 688.00 | | 124 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 193.00 | | | 247 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 376.00 | 65 457.00 | | 276 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 773.00 | 112 114.00 | | 143 773.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 218.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 950.00 | 87 663.00 | | 80 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 401.00 | 476 252.00 | | 959 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 704.00 | 559 940.00 | | 1 083 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 196.00 | 326 252.00 | | 746 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 575.00 | | 1 841 575.00 | 1 841 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 575.00 | | 1 841 575.00 | 1 841 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 542.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 19 942.00 | | 4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 164.00 | 1 193 858.00 | | 1 846 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 549.00 | 1 120 170.00 | | 1 805 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 615.00 | 73 688.00 | | 40 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 423.00 | | 285 381.00 | 43 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 327 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 309 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 409.00 | | 285 380.00 | 25 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 808.00 | | 1.00 | 11 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 21 542.00 | | 6 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978.00 | 164.00 | | 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 2 940.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 18 439.00 | | 3 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 376.00 | 276 376.00 | | 276 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 362 318.00 | | | 362 318.00 |
VB T. V. A. | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 193.00 | 33 988.00 | 105 457.00 | 247 193.00 |
VI Groupe et associés | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 759.00 | 479 759.00 | | 479 759.00 |
VW T.V.A. | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 401.00 | 746 196.00 | 105 457.00 | 959 401.00 |