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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
AP Constructions | 4 701.00 | 1 550.00 | 3 151.00 | 4 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 763.00 | 85 480.00 | 265 283.00 | 350 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 820.00 | 4 057.00 | 2 763.00 | 6 820.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 800.00 | 97 293.00 | 287 507.00 | 384 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 372.00 | | 196 372.00 | 196 372.00 |
BZ Autres créances | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
CF Disponibilités | 419 081.00 | | 419 081.00 | 419 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 344.00 | | 675 344.00 | 675 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 144.00 | 97 293.00 | 962 851.00 | 1 060 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 303.00 | 2 688.00 | | 3 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 607.00 | 40 615.00 | | 90 607.00 |
DL TOTAL (I) | 214 910.00 | 124 303.00 | | 214 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 205.00 | 247 193.00 | | 213 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 953.00 | 276 888.00 | | 157 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 427.00 | 143 773.00 | | 116 427.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 309.00 | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 339.00 | 80 950.00 | | 49 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 941.00 | 959 913.00 | | 747 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 851.00 | 1 084 216.00 | | 962 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 941.00 | 746 708.00 | | 747 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 804.00 | | 2 128 804.00 | 2 128 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 804.00 | | 2 128 804.00 | 2 128 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 059.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 4 856.00 | | 11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 023.00 | 1 846 164.00 | | 2 148 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 416.00 | 1 805 549.00 | | 2 057 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 607.00 | 40 615.00 | | 90 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 587.00 | | 57 814.00 | 327 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 384 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 571.00 | | 53 713.00 | 309 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 809.00 | | 4 101.00 | 11 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 235.00 | 69 059.00 | | 28 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 028.00 | 69 059.00 | | 22 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 953.00 | 157 953.00 | | 157 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UX Autres créances clients | 196 372.00 | | | 196 372.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 205.00 | 213 205.00 | | 213 205.00 |
VI Groupe et associés | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 699.00 | 265 699.00 | | 265 699.00 |
VW T.V.A. | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 941.00 | 747 941.00 | | 747 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |