| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 841.00 | 7 476.00 | 9 365.00 | 16 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 811.00 | 1 659.00 | 3 152.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 013.00 | 9 135.00 | 74 878.00 | 84 013.00 |
BT Marchandises | 288 191.00 | 10 300.00 | 277 891.00 | 288 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 249.00 | 3 011.00 | 60 239.00 | 63 249.00 |
BZ Autres créances | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CF Disponibilités | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 292.00 | 13 311.00 | 461 982.00 | 475 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 305.00 | 22 446.00 | 536 859.00 | 559 305.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 780.00 | 51 056.00 | | 62 780.00 |
DL TOTAL (I) | 297 836.00 | 235 056.00 | | 297 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 185.00 | 22 949.00 | | 51 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 485.00 | 11 615.00 | | 11 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 704.00 | 244 196.00 | | 118 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 735.00 | 33 737.00 | | 55 735.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 024.00 | 312 496.00 | | 239 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 859.00 | 547 552.00 | | 536 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 800.00 | 7 500.00 | 1 000.00 | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | 811.00 | 595.00 | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 594.00 | 8 311.00 | 1 595.00 | 6 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 704.00 | 118 704.00 | | 118 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 024.00 | 219 680.00 | 8 220.00 | 239 024.00 |