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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609.00 | 18 375.00 | 234.00 | 18 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 600.00 | 25 145.00 | 16 455.00 | 41 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 070.00 | 43 520.00 | 80 550.00 | 124 070.00 |
BT Marchandises | 349 128.00 | 11 000.00 | 338 128.00 | 349 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 896.00 | | 162 896.00 | 162 896.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 462.00 | 11 000.00 | 654 462.00 | 665 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 533.00 | 54 520.00 | 735 012.00 | 789 533.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 159 398.00 | | | 159 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
DL TOTAL (I) | 408 602.00 | | | 408 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 539.00 | | | 186 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 410.00 | | | 326 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 012.00 | | | 735 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 539.00 | | | 310 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 207.00 | 5 313.00 | | 38 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 207.00 | 5 313.00 | | 38 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 400.00 | | 4 400.00 | 15 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 400.00 | | 4 400.00 | 15 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | | 4 400.00 | 15 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 539.00 | 186 539.00 | | 186 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 606.00 | 105 111.00 | 1 494.00 | 106 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 553.00 | 177 553.00 | | 177 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 553.00 | 177 553.00 | | 177 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 410.00 | 310 538.00 | 15 871.00 | 326 410.00 |