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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 324.00 | 321.00 | 6 003.00 | 6 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 978.00 | 972.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 050.00 | 8 270.00 | 9 780.00 | 18 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 815.00 | 9 569.00 | 98 246.00 | 107 815.00 |
BT Marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CF Disponibilités | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 166.00 | 9 569.00 | 118 597.00 | 128 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695.00 | 2 353.00 | | -695.00 |
DL TOTAL (I) | 11 658.00 | 12 353.00 | | 11 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 838.00 | 61 237.00 | | 56 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 126.00 | 37 151.00 | | 30 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 5 199.00 | | 7 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 007.00 | 5 819.00 | | 12 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 939.00 | 109 407.00 | | 106 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 597.00 | 121 759.00 | | 118 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 742.00 | 58 041.00 | | 61 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 134.00 | 153 305.00 | | 132 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 829.00 | 150 953.00 | | 132 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695.00 | 2 353.00 | | -695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 484.00 | | 6 331.00 | 101 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 6 324.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | 8.00 | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624.00 | 4 945.00 | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | 4 945.00 | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 590.00 | 10 104.00 | 40 621.00 | 51 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VI Groupe et associés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VP Divers | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644.00 | 3 152.00 | 1 492.00 | 4 644.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 939.00 | 65 453.00 | 40 621.00 | 106 939.00 |