| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 324.00 | 2 697.00 | 3 627.00 | 6 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 050.00 | 16 610.00 | 1 440.00 | 18 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 815.00 | 21 257.00 | 86 558.00 | 107 815.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 047.00 | 21 257.00 | 94 790.00 | 116 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 375.00 | 4 568.00 | | 11 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 728.00 | 6 807.00 | | 19 728.00 |
DL TOTAL (I) | 42 103.00 | 22 375.00 | | 42 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567.00 | 33 904.00 | | 2 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 888.00 | 27 628.00 | | 37 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 8 136.00 | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356.00 | 2 294.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 687.00 | 71 962.00 | | 52 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 790.00 | 94 337.00 | | 94 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 120.00 | -52.00 | | 24 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 1 142.00 | | 3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 759.00 | 124 781.00 | | 93 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 031.00 | 117 974.00 | | 74 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 728.00 | 6 807.00 | | 19 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 815.00 | | | 107 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 393.00 | 864.00 | | 20 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 393.00 | 864.00 | | 20 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565.00 | 5 073.00 | 1 492.00 | 6 565.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |