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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 872.00 | | 2 395 872.00 | 2 395 872.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 842.00 | | 2 396 842.00 | 2 396 842.00 |
CU Autres participations | 2 395 872.00 | | 2 395 872.00 | 2 395 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 719 000.00 | 1 719 000.00 | | 1 719 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 389.00 | | | -20 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 370.00 | -20 389.00 | | 137 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 981.00 | 1 698 611.00 | | 1 835 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 079.00 | 634 591.00 | | 548 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 232.00 | 61 252.00 | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 4 380.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 793.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 861.00 | 701 016.00 | | 560 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 842.00 | 2 399 627.00 | | 2 396 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 024.00 | | | 150 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 654.00 | 20 389.00 | | 12 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 370.00 | -20 389.00 | | 137 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 872.00 | | | 2 395 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 872.00 | | | 2 395 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 636.00 | 91 643.00 | 362 332.00 | 547 636.00 |
VI Groupe et associés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 861.00 | 104 868.00 | 362 332.00 | 560 861.00 |