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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 872.00 | | 2 395 872.00 | 2 395 872.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 467.00 | | 2 398 467.00 | 2 398 467.00 |
CU Autres participations | 2 395 872.00 | | 2 395 872.00 | 2 395 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 719 000.00 | 1 719 000.00 | | 1 719 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DG Autres réserves | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
DH Report à nouveau | | -20 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 584.00 | 137 370.00 | | 138 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 994.00 | 1 835 981.00 | | 1 922 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 508.00 | 548 079.00 | | 459 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 393.00 | 11 232.00 | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 422.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 128.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 473.00 | 560 861.00 | | 475 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 467.00 | 2 396 842.00 | | 2 398 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 15.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 15.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -15.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 440.00 | 12 654.00 | | 11 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 584.00 | 137 370.00 | | 138 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 872.00 | | | 2 395 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 872.00 | | | 2 395 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 508.00 | 92 284.00 | 367 224.00 | 459 508.00 |
VI Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 473.00 | 108 249.00 | 367 224.00 | 475 473.00 |