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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 682.00 | 507.00 | 1 175.00 | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 527.00 | 29 268.00 | 57 259.00 | 86 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 972.00 | 2 082.00 | 4 890.00 | 6 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 770.00 | 31 858.00 | 120 912.00 | 152 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
BN En cours de production de biens | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 185.00 | 16 225.00 | 46 959.00 | 63 185.00 |
BZ Autres créances | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CF Disponibilités | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 069.00 | 16 225.00 | 386 844.00 | 403 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 840.00 | 48 083.00 | 507 756.00 | 555 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 422.00 | 24 126.00 | | 11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 45 548.00 | 34 126.00 | | 45 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 223.00 | 46 842.00 | | 37 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 885.00 | 59 885.00 | | 47 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 711.00 | 184 250.00 | | 225 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 677.00 | 120 949.00 | | 137 677.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 208.00 | 412 928.00 | | 462 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 756.00 | 447 054.00 | | 507 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 117.00 | 355 704.00 | | 401 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 438.00 | | 1 163 438.00 | 1 163 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 438.00 | | 1 163 438.00 | 1 163 438.00 |
FM Production stockée | | | 76 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 163.00 | 694 399.00 | | 1 278 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 739.00 | 670 272.00 | | 1 266 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 422.00 | 24 126.00 | | 11 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 552.00 | 4 141.00 | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 712.00 | 225 712.00 | | 225 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 223.00 | 9 843.00 | 27 380.00 | 37 223.00 |
VI Groupe et associés | 47 886.00 | 27 886.00 | 20 000.00 | 47 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
VP Divers | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
VW T.V.A. | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 498.00 | 401 118.00 | 47 380.00 | 448 498.00 |