| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 682.00 | 844.00 | 838.00 | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 091.00 | 55 075.00 | 43 015.00 | 98 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 972.00 | 4 406.00 | 2 566.00 | 6 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 753.00 | 60 326.00 | 94 427.00 | 154 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 745.00 | | 180 745.00 | 180 745.00 |
BN En cours de production de biens | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 914.00 | 2 424.00 | 35 490.00 | 37 914.00 |
BZ Autres créances | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
CF Disponibilités | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 957.00 | 2 424.00 | 367 533.00 | 369 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 711.00 | 62 750.00 | 461 960.00 | 524 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 548.00 | 23 126.00 | | 34 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 453.00 | 11 422.00 | | -69 453.00 |
DL TOTAL (I) | -23 905.00 | 45 548.00 | | -23 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 380.00 | 37 223.00 | | 27 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 47 885.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 330.00 | 13 710.00 | | 39 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 082.00 | 225 711.00 | | 239 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 072.00 | 137 677.00 | | 172 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 866.00 | 462 208.00 | | 485 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 960.00 | 507 756.00 | | 461 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 226.00 | 401 117.00 | | 429 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 712.00 | | 1 012 712.00 | 1 012 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 712.00 | | 1 012 712.00 | 1 012 712.00 |
FM Production stockée | | | -41 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 16 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 885.00 | 27 000.00 | | 26 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 885.00 | 27 000.00 | | 26 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 754.00 | 182.00 | | 12 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 754.00 | 20 105.00 | | 12 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 130.00 | 6 894.00 | | 14 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 012.00 | 1 278 163.00 | | 1 025 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 465.00 | 1 266 741.00 | | 1 094 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 453.00 | 11 422.00 | | -69 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 083.00 | 239 083.00 | | 239 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
UX Autres créances clients | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 380.00 | 10 072.00 | 17 309.00 | 27 380.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VP Divers | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
VW T.V.A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 535.00 | 429 227.00 | 17 309.00 | 446 535.00 |