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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 157.00 | 3 630.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 982.00 | 517.00 | 9 466.00 | 9 982.00 |
BF Prêts | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 467.00 | 674.00 | 40 794.00 | 41 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 699.00 | | 139 699.00 | 139 699.00 |
BZ Autres créances | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
CF Disponibilités | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 714.00 | | 292 714.00 | 292 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 181.00 | 674.00 | 333 507.00 | 334 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DP Provisions pour risques | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 277.00 | | | 251 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 014.00 | | | 289 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 507.00 | | | 333 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 080.00 | | | 286 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 294.00 | | 683 294.00 | 683 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 294.00 | | 683 294.00 | 683 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 295.00 | | | 683 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 627.00 | | | 681 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 273.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 806.00 | 25 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 806.00 | 41 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 674.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
UP Prêts | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
UX Autres créances clients | 139 699.00 | | | 139 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 113 889.00 | | | 113 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 603.00 | 273 209.00 | 25 394.00 | 298 603.00 |
VW T.V.A. | 137 126.00 | 137 126.00 | | 137 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 014.00 | 286 080.00 | 2 934.00 | 289 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
ST Autres comptes | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19.00 | | | 19.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 514.00 | | | 240 514.00 |