| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 337.00 | 3 136.00 | 3 473.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 466.00 | 600.00 | 8 866.00 | 9 466.00 |
BF Prêts | 19 850.00 | 9 850.00 | 10 000.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 093.00 | 10 787.00 | 24 306.00 | 35 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
BZ Autres créances | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CF Disponibilités | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 898.00 | | 167 898.00 | 167 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 991.00 | 10 787.00 | 192 204.00 | 202 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DP Provisions pour risques | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
EA Autres dettes | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 204.00 | | | 192 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 295.00 | | | 134 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 671.00 | | 686 671.00 | 686 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 671.00 | | 686 671.00 | 686 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 276.00 | | | -6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 112.00 | | | 956 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 351.00 | | | 954 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | | | 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 872.00 | 160 872.00 | 10 000.00 | 170 872.00 |
VW T.V.A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 006.00 | 157 509.00 | 5 497.00 | 163 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
ZR Filiales et participations | -1.00 | | | -1.00 |