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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 346.00 | 3 356.00 | 990.00 | 4 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 900.00 | 21 131.00 | 135 769.00 | 156 900.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 345.00 | 24 486.00 | 136 859.00 | 161 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
072 Créances – Autres | 242 181.00 | | 242 181.00 | 242 181.00 |
084 Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 797.00 | | 261 797.00 | 261 797.00 |
110 Total général Actif | 423 142.00 | 24 486.00 | 398 656.00 | 423 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 476.00 | 4 283.00 | | 37 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 360.00 | 2 100.00 | | 517 360.00 |
230 Autres produits | 2 602.00 | 8.00 | | 2 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 438.00 | 6 391.00 | | 557 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
242 Autres charges externes. | 286 977.00 | 24 443.00 | | 286 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 577.00 | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 485.00 | 19 955.00 | | 102 485.00 |
252 Charges sociales | 25 431.00 | 7 545.00 | | 25 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 235.00 | 252.00 | | 24 235.00 |
262 Autres charges | 5 472.00 | 5 292.00 | | 5 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 310.00 | 58 064.00 | | 456 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 128.00 | -51 673.00 | | 101 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 999.00 | 306.00 | | 2 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 028.00 | -51 979.00 | | 92 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5.00 | | | 5.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5.00 | | | 5.00 |