| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 346.00 | 3 356.00 | 990.00 | 4 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 791.00 | 76 400.00 | 120 392.00 | 196 791.00 |
040 Immobilisations financières | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 638.00 | 79 755.00 | 163 883.00 | 243 638.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
072 Créances – Autres | 553 482.00 | | 553 482.00 | 553 482.00 |
084 Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 711.00 | | 577 711.00 | 577 711.00 |
110 Total général Actif | 821 349.00 | 79 755.00 | 741 594.00 | 821 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 444.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 262.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 52 776.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 381.00 | | | 381.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 381.00 | | | 381.00 |