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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 897.00 | 975.00 | 2 922.00 | 3 897.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 212.00 | 975.00 | 3 237.00 | 4 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
072 Créances – Autres | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
084 Disponibilités | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
110 Total général Actif | 74 670.00 | 975.00 | 73 695.00 | 74 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 682.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 790.00 | | | 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
222 Production stockée | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
230 Autres produits | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790.00 | | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
252 Charges sociales | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |