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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 097.00 | 3 369.00 | 1 727.00 | 5 097.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 717.00 | 3 369.00 | 2 347.00 | 5 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 337.00 | 2 849.00 | 55 488.00 | 58 337.00 |
072 Créances – Autres | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
084 Disponibilités | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 398.00 | 2 849.00 | 96 549.00 | 99 398.00 |
110 Total général Actif | 105 115.00 | 6 219.00 | 98 896.00 | 105 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 622.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 927.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |