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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 181.00 | 738.00 | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 502.00 | 6 251.00 | 20 251.00 | 26 502.00 |
040 Immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 723.00 | 6 432.00 | 54 291.00 | 60 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
072 Créances – Autres | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
084 Disponibilités | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
110 Total général Actif | 79 132.00 | 6 432.00 | 72 700.00 | 79 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
222 Production stockée | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410.00 | | | 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -609.00 | | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
252 Charges sociales | 85.00 | | | 85.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 093.00 | | | -11 093.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -978.00 | | | -978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 754.00 | | | -10 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 919.00 | | | 919.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 285.00 | | | 12 285.00 |