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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 697.00 | 41 604.00 | 17 093.00 | 58 697.00 |
040 Immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 672.00 | 42 523.00 | 54 149.00 | 96 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
072 Créances – Autres | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
084 Disponibilités | 119 486.00 | | 119 486.00 | 119 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 117.00 | | 162 117.00 | 162 117.00 |
110 Total général Actif | 258 789.00 | 42 523.00 | 216 266.00 | 258 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 154.00 | 333 725.00 | | 399 154.00 |
222 Production stockée | -16 494.00 | 16 494.00 | | -16 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 636.00 | 1 534.00 | | 2 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 154.00 | 351 753.00 | | 399 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 100.00 | 2 150.00 | | 4 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 050.00 | -2 150.00 | | 1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 615.00 | 143 659.00 | | 134 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 815.00 | -579.00 | | -2 815.00 |
242 Autres charges externes. | 98 151.00 | 91 206.00 | | 98 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 4 765.00 | | 3 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 062.00 | 99 235.00 | | 82 062.00 |
252 Charges sociales | 23 226.00 | 26 432.00 | | 23 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 436.00 | 8 002.00 | | 5 436.00 |
262 Autres charges | 1 805.00 | 1 684.00 | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 945.00 | 374 404.00 | | 350 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 209.00 | -22 651.00 | | 48 209.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 36.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 978.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 67.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | -401.00 | | 3 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 914.00 | -23 259.00 | | 44 914.00 |