| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
AH Fonds commercial | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
AN Terrains | 480 431.00 | 299 809.00 | 180 622.00 | 480 431.00 |
AP Constructions | 1 080 555.00 | 950 580.00 | 129 974.00 | 1 080 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 350.00 | 582 858.00 | 47 492.00 | 630 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 453.00 | 271 961.00 | 12 492.00 | 284 453.00 |
AX Avances et acomptes | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 156.00 | 2 143 845.00 | 495 311.00 | 2 639 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 560.00 | | 360 560.00 | 360 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 667.00 | 28 174.00 | 203 493.00 | 231 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 431.00 | 115 670.00 | 1 503 761.00 | 1 619 431.00 |
BZ Autres créances | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CF Disponibilités | 395 739.00 | | 395 739.00 | 395 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 295.00 | 143 844.00 | 2 509 450.00 | 2 653 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 451.00 | 2 287 689.00 | 3 004 761.00 | 5 292 451.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 805 112.00 | 802 179.00 | | 805 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 145.00 | 2 933.00 | | 126 145.00 |
DK Provisions réglementées | 1 789.00 | 9 006.00 | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 046.00 | 1 034 117.00 | | 1 153 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967.00 | 40 694.00 | | 1 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 054.00 | 120 472.00 | | 73 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 731.00 | 1 215 894.00 | | 1 248 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 923.00 | 314 778.00 | | 340 923.00 |
EA Autres dettes | 187 041.00 | 220 256.00 | | 187 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 715.00 | 1 912 094.00 | | 1 851 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 761.00 | 2 946 212.00 | | 3 004 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 152.00 | 40 689.00 | 2 046 841.00 | 2 006 152.00 |
FD Production vendue biens | 5 429 329.00 | 15 069.00 | 5 444 398.00 | 5 429 329.00 |
FG Production vendue services | 911 169.00 | | 911 169.00 | 911 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 346 651.00 | 55 758.00 | 8 402 408.00 | 8 346 651.00 |
FM Production stockée | | | -179 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 547 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 174.00 | |
GE Autres charges | | | 46 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 908.00 | 367.00 | | 7 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908.00 | 41 534.00 | | 7 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | 826.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | 9 651.00 | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417.00 | 31 882.00 | | 4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 391 422.00 | 7 937 823.00 | | 8 391 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 276.00 | 7 934 890.00 | | 8 265 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 145.00 | 2 933.00 | | 126 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 838.00 | 251 738.00 | | 263 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 006.00 | 691.00 | 7 908.00 | 9 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 174.00 | | |
6T Sur comptes clients | 157 726.00 | 15 163.00 | 57 219.00 | 157 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 726.00 | 43 337.00 | 57 219.00 | 157 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 731.00 | 1 248 731.00 | | 1 248 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 041.00 | 187 041.00 | | 187 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 518.00 | 1 496 292.00 | 169 226.00 | 1 665 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 715.00 | 1 851 715.00 | | 1 851 715.00 |