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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 369 780.00 | 262 795.00 | 106 984.00 | 369 780.00 |
AP Constructions | 319 300.00 | 271 690.00 | 47 609.00 | 319 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 978.00 | 63 152.00 | 15 825.00 | 78 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 131.00 | 182 333.00 | 798.00 | 183 131.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 475.00 | 790 067.00 | 171 408.00 | 961 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 671.00 | 134 472.00 | 779 198.00 | 913 671.00 |
BZ Autres créances | 4 141 079.00 | | 4 141 079.00 | 4 141 079.00 |
CF Disponibilités | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 265.00 | 134 472.00 | 5 040 792.00 | 5 175 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 741.00 | 924 540.00 | 5 212 200.00 | 6 136 741.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 805 111.00 | 805 111.00 | | 805 111.00 |
DH Report à nouveau | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 183.00 | 126 145.00 | | 2 047 183.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | 1 789.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 533.00 | 1 153 046.00 | | 3 198 533.00 |
DP Provisions pour risques | 137 036.00 | | | 137 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 036.00 | | | 137 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 026.00 | 1 248 730.00 | | 605 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 169.00 | 340 923.00 | | 1 028 169.00 |
EA Autres dettes | 243 435.00 | 187 040.00 | | 243 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 630.00 | 1 851 715.00 | | 1 876 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 200.00 | 3 004 761.00 | | 5 212 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 747.00 | 88.00 | 611 835.00 | 611 747.00 |
FD Production vendue biens | 3 729 640.00 | 1 287.00 | 3 730 927.00 | 3 729 640.00 |
FG Production vendue services | 282 701.00 | | 282 701.00 | 282 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 090.00 | 1 375.00 | 4 625 465.00 | 4 624 090.00 |
FM Production stockée | | | -231 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 036.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 301 040.00 | | | 3 301 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 806.00 | 7 908.00 | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302 846.00 | 7 908.00 | | 3 302 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 006.00 | | | 364 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 691.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 117.00 | 3 491.00 | | 364 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938 728.00 | 4 416.00 | | 2 938 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035 869.00 | 54 635.00 | | 1 035 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 372.00 | 8 391 421.00 | | 7 759 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 189.00 | 8 265 276.00 | | 5 712 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 183.00 | 126 145.00 | | 2 047 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 844.00 | 31 037.00 | 1 384 815.00 | 2 143 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 636.00 | | 28 541.00 | 38 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 208.00 | 31 037.00 | 1 356 274.00 | 2 105 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 789.00 | 111.00 | 1 806.00 | 1 789.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 036.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
6T Sur comptes clients | 115 670.00 | 26 514.00 | 7 712.00 | 115 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 844.00 | 26 514.00 | 35 886.00 | 143 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 633.00 | 163 661.00 | 37 692.00 | 145 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 550.00 | 35 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 026.00 | 605 026.00 | | 605 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 435.00 | 243 435.00 | | 243 435.00 |
UX Autres créances clients | 913 671.00 | | | 913 671.00 |
VP Divers | 4 141 079.00 | | | 4 141 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 169.00 | 1 028 169.00 | | 1 028 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 845.00 | 4 867 039.00 | 190 806.00 | 5 057 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 630.00 | 1 876 630.00 | | 1 876 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |