|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 18 666.00 | 4 626.00 | 14 040.00 | 18 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 761.00 | 279 678.00 | 73 083.00 | 352 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 877.00 | 253 913.00 | 27 963.00 | 281 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 672.00 | 538 217.00 | 222 455.00 | 760 672.00 |
BT Marchandises | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BZ Autres créances | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 301.00 | 538 217.00 | 290 084.00 | 828 301.00 |
CU Autres participations | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | 107 917.00 | 123 297.00 | | 107 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 466.00 | 8 621.00 | | -41 466.00 |
DL TOTAL (I) | 92 896.00 | 158 362.00 | | 92 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 940.00 | 104 467.00 | | 64 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 5 407.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 557.00 | 56 758.00 | | 64 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 332.00 | 64 270.00 | | 61 332.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 890.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 188.00 | 232 792.00 | | 197 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 084.00 | 391 154.00 | | 290 084.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 830.00 | | 725 830.00 | 725 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 830.00 | | 725 830.00 | 725 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 861.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 537.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | 360.00 | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 625.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686.00 | 985.00 | | 4 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 335.00 | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 335.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | 650.00 | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 600.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 208.00 | 833 033.00 | | 736 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 674.00 | 824 412.00 | | 777 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 466.00 | 8 621.00 | | -41 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 019.00 | | 11 799.00 | 772 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 146.00 | 760 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 146.00 | 653 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 651.00 | | 11 799.00 | 664 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 502.00 | 25 861.00 | 23 146.00 | 535 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 502.00 | 25 861.00 | 23 146.00 | 535 502.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 940.00 | 28 254.00 | 36 686.00 | 64 940.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 066.00 | 38 350.00 | 2 717.00 | 41 066.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 188.00 | 160 502.00 | 36 686.00 | 197 188.00 |