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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 18 666.00 | 6 492.00 | 12 174.00 | 18 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 284.00 | 311 681.00 | 38 603.00 | 350 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 386.00 | 255 988.00 | 15 398.00 | 271 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 705.00 | 574 162.00 | 173 543.00 | 747 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BT Marchandises | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BZ Autres créances | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CF Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 750.00 | 574 162.00 | 236 588.00 | 810 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | 24 029.00 | 36 452.00 | | 24 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431.00 | 17 577.00 | | -431.00 |
DL TOTAL (I) | 50 042.00 | 80 474.00 | | 50 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 970.00 | 63 016.00 | | 54 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 002.00 | 4 707.00 | | 31 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | 57 579.00 | | 47 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 694.00 | 59 453.00 | | 50 694.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 546.00 | 186 730.00 | | 186 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 588.00 | 267 203.00 | | 236 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 546.00 | 178 785.00 | | 186 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 300.00 | 20 276.00 | | 46 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 619 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 021.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | 220.00 | | 2 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612.00 | 220.00 | | 2 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 266.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 769.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | -548.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 979.00 | 700 565.00 | | 621 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 410.00 | 682 988.00 | | 622 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431.00 | 17 577.00 | | -431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 074.00 | | | 756 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 369.00 | 747 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 369.00 | 640 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 705.00 | | | 648 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 510.00 | 24 021.00 | 8 369.00 | 558 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 510.00 | 24 021.00 | 8 369.00 | 558 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VI Groupe et associés | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 970.00 | 28 253.00 | 2 717.00 | 30 970.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 546.00 | 186 546.00 | | 186 546.00 |