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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 4 808.00 | 970.00 | 5 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 662.00 | 173 230.00 | 432.00 | 173 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 693.00 | 309 326.00 | 5 367.00 | 314 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 304.00 | 487 363.00 | 20 940.00 | 508 304.00 |
BT Marchandises | 443 338.00 | | 443 338.00 | 443 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BZ Autres créances | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CF Disponibilités | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 772.00 | | 509 772.00 | 509 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 076.00 | 487 363.00 | 530 713.00 | 1 018 076.00 |
CU Autres participations | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 360 155.00 | | | 360 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 408 390.00 | | | 408 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 713.00 | | | 530 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 441.00 | | 774 441.00 | 774 441.00 |
FG Production vendue services | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 738.00 | | 813 738.00 | 813 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 295.00 | | | 815 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 960.00 | | | 809 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 218.00 | | 2 086.00 | 506 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | 1 414.00 | 4 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 683.00 | | 672.00 | 487 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 940.00 | 2 423.00 | | 484 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 444.00 | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 576.00 | 1 980.00 | | 480 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 310.00 | 46 776.00 | 7 534.00 | 54 310.00 |
VW T.V.A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
ST Autres comptes | 149 320.00 | | | 149 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 483.00 | | | 163 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 557.00 | | | 249 557.00 |