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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 515.00 | 263.00 | 5 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 662.00 | 173 408.00 | 254.00 | 173 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 693.00 | 311 038.00 | 3 655.00 | 314 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 304.00 | 489 961.00 | 18 343.00 | 508 304.00 |
BT Marchandises | 414 980.00 | | 414 980.00 | 414 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BZ Autres créances | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CF Disponibilités | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 393.00 | | 485 393.00 | 485 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 697.00 | 489 961.00 | 503 736.00 | 993 697.00 |
CU Autres participations | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 313 490.00 | | | 313 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 354 035.00 | | | 354 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 736.00 | | | 503 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 701.00 | | 676 701.00 | 676 701.00 |
FG Production vendue services | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 545.00 | | 712 545.00 | 712 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 156.00 | | | 740 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 511.00 | | | 742 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 304.00 | | | 508 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 355.00 | | | 488 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 363.00 | 2 597.00 | | 487 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 707.00 | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 555.00 | 1 890.00 | | 482 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VI Groupe et associés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 172.00 | 43 638.00 | 7 534.00 | 51 172.00 |
VW T.V.A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 702.00 | 149 702.00 | | 149 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
ST Autres comptes | 138 177.00 | | | 138 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 501.00 | | | 238 501.00 |