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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
AH Fonds commercial | 460 396.00 | | 460 396.00 | 460 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 426.00 | 63 021.00 | 461 405.00 | 524 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
BZ Autres créances | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 849.00 | | 103 849.00 | 103 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 274.00 | 63 021.00 | 565 253.00 | 628 274.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 285 728.00 | 273 376.00 | | 285 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591.00 | 12 352.00 | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 354 319.00 | 351 728.00 | | 354 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 643.00 | 39 271.00 | | 34 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 081.00 | 61 271.00 | | 52 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 22 423.00 | | 17 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 838.00 | 91 243.00 | | 67 838.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | 34 081.00 | | 7 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 998.00 | 32 583.00 | | 30 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 934.00 | 280 872.00 | | 210 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 253.00 | 632 600.00 | | 565 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 853.00 | 219 601.00 | | 158 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 643.00 | 39 271.00 | | 34 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 234.00 | | 402 234.00 | 402 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 234.00 | | 402 234.00 | 402 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 490.00 | 12 373.00 | | 11 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 582.00 | 17 034.00 | | 14 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | 791.00 | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | 791.00 | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 001.00 | 500.00 | | 25 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 101.00 | 500.00 | | 26 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 185.00 | 291.00 | | -24 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 467.00 | 502 690.00 | | 421 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 876.00 | 490 339.00 | | 418 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591.00 | 12 352.00 | | 2 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 526.00 | | | 525 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 524 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 55 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 441.00 | | | 467 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 719.00 | 2 302.00 | | 60 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 674.00 | 2 302.00 | | 53 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
UX Autres créances clients | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VI Groupe et associés | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
VP Divers | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
VW T.V.A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 934.00 | 158 853.00 | 52 081.00 | 210 934.00 |