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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AH Fonds commercial | 460 396.00 | | 460 396.00 | 460 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 891.00 | 54 118.00 | 7 773.00 | 61 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 198.00 | 58 020.00 | 469 177.00 | 527 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CF Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 593.00 | 58 020.00 | 540 573.00 | 598 593.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 288 319.00 | 285 728.00 | | 288 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 837.00 | 2 591.00 | | -8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 345 481.00 | 354 319.00 | | 345 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 840.00 | 34 643.00 | | 29 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 613.00 | 52 081.00 | | 44 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | 17 568.00 | | 20 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 816.00 | 67 838.00 | | 58 816.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | 7 805.00 | | 10 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 172.00 | 30 998.00 | | 31 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 091.00 | 210 934.00 | | 195 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 573.00 | 565 253.00 | | 540 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 091.00 | 158 853.00 | | 195 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 840.00 | 34 643.00 | | 29 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
FG Production vendue services | 383 497.00 | | 383 497.00 | 383 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 407.00 | | 385 407.00 | 385 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 490.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 687.00 | 14 582.00 | | 11 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 915.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 915.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 097.00 | 25 001.00 | | 30 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 097.00 | 26 101.00 | | 30 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 046.00 | -24 185.00 | | -30 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 999.00 | 421 467.00 | | 388 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 837.00 | 418 876.00 | | 397 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 837.00 | 2 591.00 | | -8 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 426.00 | | 7 994.00 | 524 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 222.00 | 527 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 143.00 | 464 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 61 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 441.00 | | | 467 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 976.00 | | 7 994.00 | 55 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 021.00 | 221.00 | 5 222.00 | 63 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | 3 143.00 | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 976.00 | 221.00 | 2 079.00 | 55 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
UX Autres créances clients | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VI Groupe et associés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VP Divers | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
VW T.V.A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 091.00 | 195 091.00 | | 195 091.00 |