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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
AP Constructions | 875 905.00 | 847 307.00 | 28 598.00 | 875 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 724.00 | 587 874.00 | 202 850.00 | 790 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 221.00 | 79 878.00 | 78 344.00 | 158 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 987.00 | | 522 987.00 | 522 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 744.00 | 1 517 409.00 | 935 335.00 | 2 452 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BT Marchandises | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BZ Autres créances | 29 767.00 | 1 921.00 | 27 846.00 | 29 767.00 |
CF Disponibilités | 130 088.00 | | 130 088.00 | 130 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 292.00 | 1 921.00 | 178 371.00 | 180 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 036.00 | 1 519 330.00 | 1 113 706.00 | 2 633 036.00 |
CU Autres participations | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 605 131.00 | | | 605 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
DK Provisions réglementées | 324.00 | | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 775 781.00 | | | 775 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 356.00 | | | 175 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
EA Autres dettes | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 925.00 | | | 337 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 706.00 | | | 1 113 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 170.00 | | | 197 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
FG Production vendue services | 894 130.00 | | 894 130.00 | 894 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 403.00 | | 1 048 403.00 | 1 048 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 908.00 | |
GE Autres charges | | | 16 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 649.00 | | | 1 153 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 376.00 | | | 1 167 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 500.00 | | 27 152.00 | 2 431 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | 591 072.00 | 5 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 908.00 | | 2 452 744.00 | 5 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 146.00 | | 16 704.00 | 1 808 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 532.00 | | 10 448.00 | 586 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 501.00 | 129 908.00 | | 1 387 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 151.00 | 129 908.00 | | 1 385 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 448.00 | | 1 123.00 | 1 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | | 1 123.00 | 3 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 987.00 | | | 522 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 226.00 | 35 445.00 | 139 781.00 | 175 226.00 |
VI Groupe et associés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 491.00 | 42 931.00 | 523 560.00 | 566 491.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 950.00 | 197 170.00 | 139 781.00 | 336 950.00 |