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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
AP Constructions | 875 905.00 | 852 631.00 | 23 274.00 | 875 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 077.00 | 626 075.00 | 113 002.00 | 739 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 611.00 | 84 686.00 | 60 925.00 | 145 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 212.00 | | 521 212.00 | 521 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 138.00 | 1 565 742.00 | 820 397.00 | 2 386 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BT Marchandises | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BZ Autres créances | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CF Disponibilités | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 130.00 | 1 565 742.00 | 912 389.00 | 2 478 130.00 |
CU Autres participations | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 591 404.00 | | | 591 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 593.00 | | | -114 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
DL TOTAL (I) | 647 116.00 | | | 647 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 262.00 | | | 140 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 273.00 | | | 265 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 389.00 | | | 912 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
FG Production vendue services | 579 987.00 | | 579 987.00 | 579 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 162.00 | | 684 162.00 | 684 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 590.00 | |
GE Autres charges | | | 9 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 435.00 | | | 824 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 028.00 | | | 939 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 593.00 | | | -114 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 744.00 | | | 2 452 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 348.00 | 588 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 606.00 | 2 386 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 257.00 | 1 760 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 851.00 | | | 1 824 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 072.00 | | | 591 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 409.00 | 112 590.00 | 64 257.00 | 1 517 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 059.00 | 112 590.00 | 64 257.00 | 1 515 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 212.00 | | | 521 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 209.00 | 36 332.00 | 103 877.00 | 140 209.00 |
VI Groupe et associés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 824.00 | 27 612.00 | 521 212.00 | 548 824.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 743.00 | 144 866.00 | 103 877.00 | 248 743.00 |