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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 726.00 | 36 532.00 | 6 193.00 | 42 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 005.00 | 63 737.00 | 18 268.00 | 82 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 216.00 | 465.00 | 497 752.00 | 498 216.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 147 810.00 | | 147 810.00 | 147 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 943.00 | | 126 943.00 | 126 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 438.00 | 465.00 | 789 973.00 | 790 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 443.00 | 64 202.00 | 808 242.00 | 872 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 300 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 134.00 | 96 600.00 | | 79 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 952.00 | 82 534.00 | | 127 952.00 |
DL TOTAL (I) | 454 085.00 | 501 134.00 | | 454 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 1 065.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 435.00 | 175 268.00 | | 247 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 850.00 | 70 688.00 | | 72 850.00 |
EA Autres dettes | | 32 379.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 971.00 | 5 279.00 | | 32 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 156.00 | 308 297.00 | | 354 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 242.00 | 809 430.00 | | 808 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 156.00 | 308 297.00 | | 354 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -35 685.00 | -35 685.00 | |
FG Production vendue services | 113 227.00 | 1 873 479.00 | 1 986 706.00 | 113 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 227.00 | 1 837 794.00 | 1 951 021.00 | 113 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 019.00 | 7 962.00 | | 6 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019.00 | 7 962.00 | | 6 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 1 124.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 1 124.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | 6 838.00 | | 4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 201.00 | 26 418.00 | | 49 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 316.00 | 1 921 269.00 | | 1 962 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 365.00 | 1 838 735.00 | | 1 834 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 952.00 | 82 534.00 | | 127 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 433.00 | | 466.00 | 82 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894.00 | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 82 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 360.00 | | 366.00 | 42 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 869.00 | | 100.00 | 12 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 940.00 | 3 797.00 | | 59 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 174.00 | 31.00 | | 27 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 766.00 | 3 766.00 | | 32 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 435.00 | 247 435.00 | | 247 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 497 752.00 | | | 497 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 703.00 | 642 628.00 | 12 075.00 | 654 703.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 156.00 | 354 156.00 | | 354 156.00 |