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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 621.00 | 97 296.00 | 115 325.00 | 212 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 900.00 | 99 795.00 | 301 105.00 | 400 900.00 |
BT Marchandises | 427 819.00 | | 427 819.00 | 427 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 522 313.00 | | 522 313.00 | 522 313.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 113.00 | | 956 113.00 | 956 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 013.00 | 99 795.00 | 1 257 218.00 | 1 357 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 674.00 | 153 484.00 | | 140 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 317.00 | -12 810.00 | | -59 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 440.00 | 1 143 756.00 | | 1 084 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 172.00 | 73 100.00 | | 72 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 112 027.00 | | 51 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 391.00 | 29 734.00 | | 48 391.00 |
EA Autres dettes | | 12 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 778.00 | 228 854.00 | | 172 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 218.00 | 1 372 610.00 | | 1 257 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 378.00 | 228 854.00 | | 128 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 899.00 | | 537 899.00 | 537 899.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 899.00 | | 537 899.00 | 537 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 475.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 768.00 | 11 142.00 | | 24 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 748.00 | -4 471.00 | | -7 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 196.00 | 409 144.00 | | 576 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 513.00 | 421 955.00 | | 635 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 317.00 | -12 810.00 | | -59 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 336.00 | | 2 564.00 | 398 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 305.00 | | | 183 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 190.00 | | 2 564.00 | 212 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 321.00 | 19 475.00 | | 80 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 955.00 | 19 475.00 | | 79 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 875.00 | 14 475.00 | 44 400.00 | 58 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 822.00 | | | 512 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 007.00 | 523 166.00 | 2 841.00 | 526 007.00 |
VW T.V.A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 778.00 | 128 378.00 | 44 400.00 | 172 778.00 |