| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 277.00 | 6 223.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 111.00 | 154 436.00 | 68 675.00 | 223 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 837.00 | 156 079.00 | 260 758.00 | 416 837.00 |
BT Marchandises | 267 843.00 | | 267 843.00 | 267 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 362 733.00 | | 362 733.00 | 362 733.00 |
CF Disponibilités | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 173.00 | | 735 173.00 | 735 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 010.00 | 156 079.00 | 995 931.00 | 1 152 010.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 815.00 | -119 322.00 | | -149 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 753.00 | -30 492.00 | | -22 753.00 |
DL TOTAL (I) | 830 514.00 | 853 267.00 | | 830 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 000.00 | 15 341.00 | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 022.00 | 50 522.00 | | 45 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 498.00 | 43 174.00 | | 11 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 879.00 | 21 728.00 | | 30 879.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 2 339.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 417.00 | 133 103.00 | | 165 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 931.00 | 986 371.00 | | 995 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 417.00 | 133 103.00 | | 89 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 124.00 | | 136 124.00 | 136 124.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 124.00 | | 178 124.00 | 178 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 156.00 | |
GE Autres charges | | | 12 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 541.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 309.00 | 667.00 | | 5 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | 667.00 | | 5 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 226.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 226.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 259.00 | -2 560.00 | | 5 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 518.00 | 318 108.00 | | 213 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 271.00 | 348 601.00 | | 236 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 753.00 | -30 492.00 | | -22 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 480.00 | | 19 104.00 | 408 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 747.00 | 416 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | 230 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 305.00 | | | 183 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 254.00 | | 19 104.00 | 222 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 670.00 | 16 156.00 | 10 747.00 | 150 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 304.00 | 16 156.00 | 10 747.00 | 150 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 838.00 | 356 838.00 | | 356 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 111.00 | 363 270.00 | 2 841.00 | 366 111.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 417.00 | 89 417.00 | 76 000.00 | 165 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 2 294.00 | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 602.00 | 5 513.00 | | 4 602.00 |
ST Autres comptes | 22 366.00 | 26 219.00 | | 22 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 923.00 | 40 202.00 | | 38 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283.00 | | | 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 1 536.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | 3 830.00 | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 625.00 | 60 862.00 | | 35 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 719.00 | 12 965.00 | | 14 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 173.00 | 71 933.00 | | 66 173.00 |