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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 063 887.00 | 956 263.00 | 107 623.00 | 1 063 887.00 |
040 Immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 166 685.00 | 963 850.00 | 202 835.00 | 1 166 685.00 |
060 Stock marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 104 207.00 | 16 512.00 | 87 695.00 | 104 207.00 |
084 Disponibilités | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 468.00 | 16 512.00 | 220 956.00 | 237 468.00 |
110 Total général Actif | 1 404 153.00 | 980 362.00 | 423 791.00 | 1 404 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 438 856.00 | | | 438 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 312.00 | 538 100.00 | | 593 312.00 |
224 Production immobilisée | 4 013.00 | 4 348.00 | | 4 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 666.00 | 2 949.00 | | 6 666.00 |
230 Autres produits | 13 760.00 | 346.00 | | 13 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 751.00 | 545 743.00 | | 617 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 821.00 | 13 132.00 | | 12 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 492.00 | 1 711.00 | | 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 652.00 | 46 618.00 | | 57 652.00 |
242 Autres charges externes. | 242 226.00 | 185 415.00 | | 242 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 492.00 | 19 945.00 | | 23 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 965.00 | 174 426.00 | | 180 965.00 |
252 Charges sociales | 65 597.00 | 59 938.00 | | 65 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 194.00 | 26 557.00 | | 24 194.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 504.00 | 527 743.00 | | 607 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 247.00 | 18 000.00 | | 10 247.00 |
294 Charges financières | 4 664.00 | 4 605.00 | | 4 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 309.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 108.00 | -8 690.00 | | -9 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 457.00 | 21 776.00 | | 14 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 166 685.00 | | | 1 166 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |