| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 077 987.00 | 979 645.00 | 98 342.00 | 1 077 987.00 |
040 Immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 180 785.00 | 987 232.00 | 193 553.00 | 1 180 785.00 |
060 Stock marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
072 Créances – Autres | 106 964.00 | 16 512.00 | 90 452.00 | 106 964.00 |
084 Disponibilités | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 748.00 | 16 512.00 | 193 236.00 | 209 748.00 |
110 Total général Actif | 1 390 533.00 | 1 003 744.00 | 386 789.00 | 1 390 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 436 958.00 | | | 436 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 549 639.00 | 593 312.00 | | 549 639.00 |
224 Production immobilisée | 5 054.00 | 4 013.00 | | 5 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 381.00 | 6 666.00 | | 3 381.00 |
230 Autres produits | 2 520.00 | 13 760.00 | | 2 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 595.00 | 617 751.00 | | 560 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 198.00 | 12 821.00 | | 9 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | 492.00 | | -286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 577.00 | 57 652.00 | | 42 577.00 |
242 Autres charges externes. | 194 796.00 | 242 226.00 | | 194 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 281.00 | 23 492.00 | | 27 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 622.00 | 180 965.00 | | 199 622.00 |
252 Charges sociales | 69 766.00 | 65 597.00 | | 69 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 382.00 | 24 194.00 | | 23 382.00 |
262 Autres charges | 2 761.00 | 66.00 | | 2 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 097.00 | 607 504.00 | | 569 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 501.00 | 10 247.00 | | -8 501.00 |
294 Charges financières | 5 111.00 | 4 664.00 | | 5 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | 234.00 | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 423.00 | -9 108.00 | | -11 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 969.00 | 14 457.00 | | -2 969.00 |