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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 782.00 | 22 529.00 | 2 252.00 | 24 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 241.00 | 37 238.00 | 7 002.00 | 44 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 270.00 | 59 768.00 | 9 502.00 | 69 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BN En cours de production de biens | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 677.00 | 17 836.00 | 99 841.00 | 117 677.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 906.00 | 17 836.00 | 138 070.00 | 155 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 176.00 | 77 604.00 | 147 572.00 | 225 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 132.00 | 18 684.00 | | 21 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 436.00 | 2 448.00 | | -8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 21 081.00 | 29 517.00 | | 21 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 027.00 | 14 534.00 | | 20 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 906.00 | 31 897.00 | | 31 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | 21 841.00 | | 19 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 368.00 | 45 740.00 | | 55 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 491.00 | 114 011.00 | | 126 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 572.00 | 143 528.00 | | 147 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 435.00 | | 293 435.00 | 293 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 435.00 | | 293 435.00 | 293 435.00 |
FM Production stockée | | | 18 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 13 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | 452.00 | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | 452.00 | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 426.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 1 426.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | -974.00 | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 175.00 | -3 445.00 | | -3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 415.00 | 315 225.00 | | 316 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 852.00 | 312 777.00 | | 324 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 436.00 | 2 448.00 | | -8 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 893.00 | | 5.00 | 72 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 69 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 69 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 5.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 875.00 | 6 521.00 | 3 628.00 | 56 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 875.00 | 6 521.00 | 3 628.00 | 56 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
UX Autres créances clients | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 027.00 | 18 482.00 | 1 545.00 | 20 027.00 |
VI Groupe et associés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 768.00 | 124 768.00 | | 124 768.00 |
VW T.V.A. | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 491.00 | 124 946.00 | 1 545.00 | 126 491.00 |